iShares Core MSCI World IWDA: Performance und Kostenstruktur des globalen ETF-Klassikers im Detail

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) mit dem Ticker IWDA notiert am 29. Juni 2026 bei 141,44 EUR und verzeichnet seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von 6,60%. Die 12-Monats-Rendite liegt bei 5,12%. Der Fonds bildet den MSCI World Index ab und konzentriert sich dabei ausschliesslich auf entwickelte Märkte.

Kostenstruktur und Tracking-Effizienz

Die jährliche Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) des IWDA beträgt 0,20%. Ein TER ist die Summe aller laufenden Kosten eines Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens pro Jahr. Die tatsächliche Tracking Difference, also die Abweichung der Fondsrendite vom abgebildeten Index, liegt bei etwa -0,10% pro Jahr (Stand: 13. Juni 2026). Der Fonds übertrifft damit leicht seinen Referenzindex, was laut Analyse auf steueroptimierte Swaps zurückzuführen ist.

Die 52-Wochen-Spanne des ETF erstreckt sich von 117,28 EUR bis 144,77 EUR. Am 29. Juni 2026 bewegte sich der Kurs innerhalb einer Tagesspanne von 141,00 EUR bis 141,44 EUR.

Abgrenzung zu Alternativen mit Schwellenländern

Der IWDA unterscheidet sich von Konkurrenzprodukten wie dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) durch seine Fokussierung auf entwickelte Märkte. Während VWCE sowohl entwickelte als auch Schwellenländer abdeckt, beschränkt sich IWDA auf Industrienationen. Eine Analyse vom 13. Juni 2026 positioniert IWDA als "core choice" für Anleger, die gezielt in entwickelte Märkte investieren möchten.

Die Korrelation zwischen dem iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) und dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) liegt bei 0,55. Ein Korrelationswert ist ein statistisches Mass für den Zusammenhang zwischen zwei Anlageklassen und bewegt sich zwischen -1 und +1. Der Wert von 0,55 deutet auf einen moderat positiven Zusammenhang hin, was laut Analyse akzeptable Diversifikationsvorteile für gemischte Portfolios bietet.

Faktoren-Profil nach Morningstar-Methodik

Morningstar identifiziert sieben zentrale Risiko- und Renditefaktoren für den Fonds:

• Style: Gibt Auskunft über die Wachstumsorientierung des Portfolios basierend auf Markterwartungen für zukünftiges Wachstum und erforderliche Rendite
• Yield: Dividenden- und Aktienrückkauf-Rendite auf Basis der vergangenen zwölf Monate
• Momentum: Kursentwicklung des vergangenen Jahres im Vergleich zu Mitbewerbern, berechnet aus der 12-Monats-Rendite minus der 1-Monats-Rendite
• Quality: Profitabilität und Verschuldungsgrad, ermittelt aus dem gleichgewichteten Eigenkapitalrendite der letzten zwölf Monate und dem Verhältnis von Schulden zu Kapital
• Volatility: Maximale beobachtete Schwankungsbreite der langfristigen Renditen, gemessen als Standardabweichung der täglichen Renditen der vergangenen zwölf Monate
• Liquidity: Handelshäufigkeit auf Basis des 30-Tage-Aktienumschlags
• Size: Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen

Technische Signale und Prognosemodelle

Eine technische Analyse erwartet für die kommenden drei Monate einen Anstieg von 13,63%. Das 90%-Konfidenzintervall für den Dreimonatszeitraum liegt zwischen 139,56 EUR und 144,92 EUR. Kurzfristig sendet der gleitende Durchschnitt ein Verkaufssignal, während die langfristige Durchschnittslinie ein Kaufsignal anzeigt.

Risikohinweise

Das offizielle Factsheet vom 31. Mai 2026 weist darauf hin, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Der Anlagewert kann schwanken, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Erträge sind nicht fix und können variieren. Die Exposition in Fremdwährungen führt zu Wechselkursrisiken, die sich auf die Rendite in der Basiswährung des Anlegers auswirken können.